Koniec tygodnia pod znakiem refleksji: Czas na optymalizację strategii Target 30

Zamykamy kolejny tydzień na rynkach. Choć bilans ostatnich ruchów wychodzi na lekki plus, sesja kończy się w atmosferze głębokich przemyśleń. Zgodnie z zasadami aktywnego zarządzania, dwie kolejne pozycje opuściły portfel po aktywacji podniesionych uprzednio zleceń Stop Loss.

Z rynkiem pożegnał się australijski 4DMedical Limited (4DX), dając skromny zysk, oraz niemieckie VERBIO (VBK), które zamknąłem z minimalną stratą. Choć ochrona kapitału działa bez zarzutu, czuję narastający niedosyt dotyczący dynamiki portfela.

Podsumowanie transakcji: Bilans na zero plus

Mimo że matematycznie jesteśmy nad kreską, mam wrażenie, że dobierane spółki tracą impet zbyt szybko lub moment wejścia w pozycję nie jest optymalny. W strategii, której celem jest CAGR 25-30%, nie ma miejsca na stagnację.

Instrument (Ticker)	Operacja	Ilość	Cena sprzedaży	Wynik
4DMedical (4DX)	Sprzedaż (SL)	157 akcji	6,25 AUD	+5,0%
VERBIO (VBK)	Sprzedaż (SL)	19 akcji	37,60 EUR	-0,9%

"Dyscyplina to nie tylko trzymanie się Stop Lossów, to także umiejętność przyznania, że system wymaga kalibracji."

Weekendowe przemyślenia: Czy nadchodzi rewolucja?

Przede mną czas intensywnej analizy. Nie wykluczam, że najbliższe dni przyniosą gruntowną reorganizację portfela. Rozważam modyfikację kryteriów doboru spółek, aby lepiej wychwytywać rynkowe momentum i unikać "mało dynamicznych" walorów.

Czy zmienię parametry modelu scoringowego, czy może całkowicie przeorientuję kierunki geograficzne? O tym zadecydują twarde dane, nad którymi pochylę się przez weekend.

Dziękuję za śledzenie moich zmagań z rynkiem. Życzę Wam wszystkim spokojnego i pogodnego weekendu!