Nowy tydzień, stare wyzwania: Masowa aktywacja zleceń obronnych

Rozpoczynamy kolejny tydzień zmagań z rynkiem. Choć data w kalendarzu się zmieniła, nastroje pozostają minorowe. Giełdy kontynuują spadki, co w moim systemie oznacza jedno: bezwzględną aktywację zleceń obronnych.

Zgodnie z zapowiedziami o optymalizacji portfela, dzisiejsza sesja przyniosła spore porządki. Nie ma miejsca na sentymenty – gdy cena wybija Stop Loss, pozycja znika z portfela. To jedyny sposób, by chronić kapitał w drodze do celu CAGR 25-30%.

Podsumowanie transakcji z dnia 20.04.2026

Dzisiaj całkowicie zamknąłem pozycje na spółkach Wasko S.A. (WAS), Brasil, Bolsa, Balcão (BOLSY) oraz Nordex SE (NDX1). Ponadto dokonałem częściowej redukcji zaangażowania w Modine Manufacturing oraz AT & S, aby zminimalizować ryzyko dalszych obsunięć.

Ticker Operacja Ilość Cena Status
WASSprzedaż17458,10 PLNCałość
BOLSYSprzedaż5911,53 USDCałość
NDX1Sprzedaż2244,54 EURCałość
ROVISprzedaż985,30 EURCałość
MODSprzedaż2244,34 USDCzęściowo
ATSSprzedaż588,70 EURCzęściowo

Nowy kierunek: Athabasca Oil Corporation (ATH)

Mimo ogólnej wyprzedaży, dostrzegam szansę w sektorze surowcowym. Zakupiłem akcje Athabasca Oil Corporation (ATH). Liczę na to, że rosnące ceny ropy naftowej pchną ten walor pod prąd rynkowym spadkom. To obecnie moja główna nadzieja na przełamanie impasu w dynamice portfela.

Ticker Operacja Ilość Cena zakupu
ATH.TO Kupno 113 akcji 10,895 CAD
"Kiedy rynek spada, zlecenia obronne są Twoim najlepszym przyjacielem. Nie walcz z trendem, chroń to, co wypracowałeś."

Co dalej?

Pozycje na Modine (MOD) i ATS pozostają w portfelu, ale na zmienionych zasadach. Wykorzystałem dzisiejsze ruchy, aby podnieść zlecenia obronne na wyższe poziomy.

Kapitał jest zabezpieczony, więc teraz pozwolę tym resztówkom nieco „pofiglować”. Jeśli rynek zawróci, wylecą z portfela z automatu, chroniąc wynik. Jeśli jednak „figle” okażą się wzrostowe – będę gotowy na rajd. Weekendowe przemyślenia o reorganizacji zaczynają przybierać realne kształty.

Śledźcie uważnie kolejne wpisy – portfel przechodzi transformację.

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapraszam do merytorycznej dyskusji o strategii Target 30. Pamiętaj: komentarze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Szanujmy się – hejt i spam będą usuwane

Popularne posty z tego bloga

Start portfela Target 30: Matematyka zamiast wróżenia z fusów

1 kwietnia to dla wielu dzień żartów, ale dla mojego portfela to moment przejścia do konkretów. Uruchamiam strategię Target 30 , której celem jest średnioroczna stopa zwrotu ( CAGR ) na poziomie 25-30% w horyzoncie 3-5 lat. Zanim jednak kupię pierwszą akcję, musisz wiedzieć jedno: ten blog nie jest miejscem na tradycyjne analizy fundamentalne ani „wróżenie z wykresów”. Model Scoringowy zamiast emocji Mój system opiera się na twardych danych i zestawie kryteriów wraz z oceną punktową przyznawaną każdemu parametrowi. Taki zestaw kryteriów znany jest jako model scoringowy  (platforma Scrab ). Nie szukam spółek „tanich” w klasycznym ujęciu wskaźnikowym. Marginalizuję tradycyjną wycenę, (stosunek ceny akcji do zysku - P/E ,czy stosunek ceny akcji do sprzedaży P/S) ponieważ wierzę, że prawdziwi liderzy wzrostu rzadko bywają tani. Moje priorytety to: Dynamika przychodów i zysku na akcję (EPS) – szukam maszynek do zarabiania pieniędzy. Dynamiczne momentum cenowe – kupuję...
Read more »

Model scoringowy do poprawy – zimna analiza

Za mną fatalny tydzień. W inwestowaniu najtrudniejsza nie jest sama strata, ale moment, w którym Twój portfel porusza się w przeciwnym kierunku niż szeroki rynek. Gdy S&P500 notuje wzrosty, a wartość Target-30 spada, to jasny sygnał, że silnik wymagana natychmiastowego przeglądu. Model scoringowy do poprawy – zimna analiza Muszę to przyznać otwarcie: kryteria doboru spółek, na których opierałem się w ostatnich tygodniach, kompletnie się nie sprawdziły. Rozczarowanie jest duże, ale w strategii momentum nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli model przestaje generować przewagę, trzeba go zmodyfikować. "Dramatem nie jest błąd, dramatem jest trwanie w nim, gdy rynek mówi 'sprawdzam'." Co dalej? Wielka rotacja w poniedziałek Zarówno wczoraj, jak i dziś, nie wykonałem żadnych ruchów. Zachowuję spokój przed burzą. Weekend poświęcam na modyfikację modelu scoringowego . Jeśli...
Read more »

Agresywne zakupy w cieniu geopolityki

Obraz
Zaczynamy nowe rozdanie z nadzieją na znacznie lepsze wyniki niż te z ubiegłego miesiąca. Maj w portfelu Target-30 stoi pod znakiem nowego modelu scoringowego, który od dziś wchodzi do realnej gry. Agresywne zakupy w cieniu geopolityki Mimo kolejnej eskalacji napięć w Zatoce , zdecydowałem się na realizację sygnałów zakupowych. Strategia oparta na impecie i solidnych fundamentach wymaga konsekwencji, nawet gdy rynkowy sentyment jest wystawiany na próbę. Data Ticker Operacja Ilość Cena zakupu 04-05-2026 WSE:SNT (Synektik) Kupno 49 akcji 294,55 PLN 04-05-2026 EPA:AL2SI (Sword Group) Kupno 30 akcji ...
Read more »