Orkiestra na Titanicu gra dalej: Nowe ATH w USA i porządki w portfelu

Sytuacja na rynkach przypomina bal na Titanicu – S&P 500 melduje się na nowych szczytach (ATH), podczas gdy fundamenty świata trzeszczą w posadach. Cieśnina zamknięta, kryzys energetyczny tuż za rogiem, a inwestorzy zdają się ignorować nadciągające chmury.

Mimo euforii za oceanem, lokalne sesje przebiegają bez wyraźnego kierunku, co odbija się na moim portfelu lekką zadyszką. Przed nami ostatni dzień sesyjny tygodnia – spodziewam się nerwowości i zamykania pozycji przed weekendem, w obawie przed "radosną twórczością" Wielkiego Mędrca.

Dyscyplina w praktyce: Aktywacja zleceń Stop Loss

Zgodnie z żelaznymi zasadami strategii Target 30, nie dyskutuję z rynkiem. Dzisiejsza zmienność wybiła zlecenia obronne na dwóch pozycjach. Choć orkiestra gra dalej, ja konsekwentnie redukuję ryzyko i chronię kapitał.

Pozycja na Aixtron Se (AIXA) została zamknięta z zyskiem 9%. Z kolei brazylijska przygoda z Construtora Tenda (TEND3) zakończyła się szybką ewakuacją – tu rynek przyznał mi 6,2% straty. Krótka piłka: model przestał grać, następuje cięcie.

Instrument (Ticker)	Operacja	Ilość	Cena sprzedaży	Wynik
Aixtron Se (AIXA)	Sprzedaż (SL)	33 akcje	39,00 EUR	+9,0%
Construtora Tenda (TEND3)	Sprzedaż (SL)	145 akcji	32,28 R$	-6,2%

"W strategii Target 30 straty są częścią gry. Kluczem jest to, by były małe i nie przeszkadzały w osiąganiu długoterminowego celu CAGR 25-30%."

Status portfela

Po dzisiejszych ruchach portfel stał się lżejszy i bardziej płynny. Obserwuję rozwój wypadków z boku, czekając na klarowniejsze sygnały. Czy jutro czeka nas wielka wyprzedaż? Zobaczymy.

Śledźcie kolejne wpisy – dyscyplina to nasza jedyna przewaga nad rynkiem.